Riesgo de Crédito en R. 7ª edición

Matrícula abierta
17 de mayo de 2025 - 31 de mayo de 2025

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Idioma
Español
Duración
22 horas
Localización
Madrid
Formato
Presencial + Streaming
Inscripción
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Principales objetivos del curso

¿En qué consiste?

El curso Riesgo de Crédito en R se centra en la gestión de riesgos, esencial para las entidades financieras.

Con un enfoque práctico, aborda la regulación cambiante en riesgos, que requiere actualizaciones constantes para los profesionales. El curso proporciona una visión global sobre los fundamentos del análisis y gestión de riesgos, los procedimientos de gestión y las herramientas utilizadas.

Se estudian metodologías actuales de medición de riesgo de crédito y todo su ciclo: admisión, análisis, seguimiento, recuperaciones y herramientas.

Además, se explora el marco regulatorio desde el punto de vista de capital y provisiones.

El curso se imparte en modalidad presencial y streaming, con acceso a un Aula Virtual que facilita la comunicación y el acceso a materiales didácticos.

¿A quién está dirigido?

Este curso está dirigido a profesionales de departamentos de riesgos y control de entidades de crédito, así como a aquellos en departamentos financieros, auditoría de riesgos, validación, inversión y planificación que buscan una visión global del negocio financiero.

También es adecuado para profesionales en la implantación y gestión de riesgos, tecnología vinculada a áreas de riesgos, entidades reguladoras, bancos centrales, supervisores y consultoría en riesgos.

Otros profesionales del sector interesados en profundizar en la gestión de riesgos o en adquirir destrezas para desarrollar su carrera en áreas de riesgos también encontrarán valor en este curso.

Profesores referentes

Un claustro de élite

Conoce algunos de los profesores y expertos que participan en esta formación

Juan Antonio de Juan
Financial Sector Consulting, Director en KPMG. Doctor en CC. Matemáticas, Universidad de Salamanca
David García Martín
GRM Analytics & Innovation, BBVA.
Iván Pastor
BNP Paribas

Plan de estudios

El programa del Curso de Especialización Cuantitativo Riesgo de Crédito en R consta de 22 horas de formación.

Requisitos

Curso de especialización
Riesgo de Crédito en R. 7ª edición

17 de mayo de 2025 - 31 de mayo de 2025

  • INTRODUCCIÓN A R
    • Introducción a R
  • RIESGO DE CRÉDITO Y REGULACIÓN
    • Introducción riesgo de crédito y cálculo de capital
    • Modelos de rating y scoring
    • Aplicaciones prácticas de machine learning en riesgo de crédito
    • Marco regulatorio actual y novedades EBA
  • ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO
    • Análisis económico financiero de entidades financieras
  • ESTIMACIONES Y RELACIONES EN RIESGO
    • Estimaciones parámetros de riesgo: PD, LGA y EAD
    • Relaciones y diferencias provisiones y solvencia

Matrícula

Riesgo de Crédito en R. 7ª edición
Idioma
Español
Duración
22 horas
Localización
Madrid
Formato
Presencial + Streaming

Matrícula

El número de plazas es limitado. El precio de la matrícula es de 1265 €. Los miembros de Afi Alumni tienen un precio reducido de 1138 €. Descuentos del 10% por inscripción anticipada de dos meses.

Financiación

La Escuela mantiene acuerdos preferentes con entidades financieras para obtener condiciones favorables de financiación. Solicítanos más información.

Becas

Curso de especialización
Economía y finanzas
Riesgo de Crédito en R. 7ª edición

17 de mayo de 2025 - 31 de mayo de 2025

Presencial + Streaming

1265 €

Descuentos por pronta matriculación:

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes de la fecha de inicio.

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